Технически анализ се формираше в продължение на много десетилетия и с всеки период се появяваше все по-съвършена нови модели, Така че в 1935, опитен анализатор от Уол Стрийт Харолд Гартли описва доходоносен търговски модел под формата на пеперуда в книгата си. В настоящата статия подготвих стратегия за вас, използвайки добре познатата Butterfly на Gartli, която е фокусирана върху договорите за CFD.
Характеристики на модела на Gartley
Забелязах, че основната трудност за започване на търговци и още по-опитни е точно компетентното изграждане на пеперуда диаграма, За съжаление, много от тях не разбират основните правила и характеристики на този модел. Ето някои от тях:
• Наличие на движение ABCD;
• задължително равенство на сегментите AB и CD.
Схематично на изображението, спазването на тези правила е следното.
Такава схема е необходима, за да се улесни помнянето на модела. На практика е по-добре да се разгледат реални графики. Например движението на Facebook (FB) от 16 на 27 март 2018 година.
По този начин Gartley Butterfly е модел за продължаване на тенденцията и показва перспективите за силно движение чрез инерция.
Укрепване на шаблона с коригиране на Фибоначи
Всяка стратегия, основаваща се на Gartley Butterfly, предполага филтър, в противен случай ще има твърде много фалшиви входове. Така се е случило, че нивата на Фибоначи най-често се използват за усилване на сигнала. Аз също прилагам фибо нива и доста успешно. За филтъра за сигнали се изпълняват следните действия:
1. Fibo мрежата е опъната до цялото движение на XA.
2. Уверете се, че сегментът AB е над нивото на 50%, за предпочитане на нивото на 61%.
Нека да обърнем внимание на един пример. Движение върху златото от 4 на 6 април 2018 година, съвпадна с Gartley Butterfly и филтъра.
Както можете да видите, сегментът AB е в зоната 61,8%, което показва много силен сигнал за влизане в транзакцията.
Като цяло, намирането на цената на сегмент AB над 50% увеличава вероятността за успешна транзакция на 20-30%, която в дългосрочен план работи чудесно.
Условия за влизане в дълга позиция
Ако възнамеряваме да закупим актив, трябва да бъдат изпълнени следните условия:
1. времева рамка - не по-ниска от M5;
2. наличието на възходяща тенденция в световен и краткосрочен план;
3. формиране на ABCD модел от всички правила на Gartley Butterfly;
4. възстановяването на AB, което е повече от 50% от движението (измерено с нивата на Fibonacci);
5. първото целево ниво на транзакцията е локален екстремум (висок трафик);
6. второто целево ниво на сделката е над крайната стойност при 30% от общия трафик;
7. съотношението между стоп-загуба и печалба не е по-малко от 1 до 3;
8. след преминаване на 50% към целта за прехвърляне на стоп на без загуби;
9. рискът от сделката не е повече от 2% от депозита;
10. психологическият фактор не е да се търгува, ако има някакви съмнения или лошо отношение.
Пример за транзакция. Трафик на Microsoft с 12 на 17 април 2018 година.
Както виждате, AB се върна точно до 50% от предишния импулс в тенденцията, след което последва фалшива разбивка от компактдиска и цената направи класически ABCD модел с Gartley Butterfly. Оказа се много изгодно съотношение на потенциалната печалба и риск, фиксирах 70% печалба на целевия номер 1 и 30% на целевия номер 2.
Условия за въвеждане на къса позиция
Ако възнамеряваме да продадем договор за CFD, тогава ще са необходими следните условия:
1. времева рамка - не по-ниска от M5;
2. наличие на низходяща тенденция в световен и краткосрочен план;
3. формиране на ABCD модел от всички правила на Gartley Butterfly;
4. възстановяването на AB, което е повече от 50% от движението (измерено с нивата на Fibonacci);
5. първото целево ниво на транзакцията е локалната екстремума (нисък трафик);
6. второто целево ниво на сделката е над крайната стойност при 30% от общия трафик;
7. съотношението между стоп-загуба и печалба не е по-малко от 1 до 3;
8. след преминаване на 50% към целта за прехвърляне на стоп на без загуби;
9. рискът от сделката не е повече от 2% от депозита;
10. психологическият фактор не е да се търгува, ако има някакви съмнения или лошо отношение.
Пример за транзакция. Движение на акциите на Nike от 9 на 20 април 2018.
Този път моделът даде много силно потвърждение, когато сегментът AB беше фиксиран в района на 61,8% от Фибоначи. Освен това тази позиция на цените дава изключително благоприятно съотношение риск / печалба. За втората цел успях да спечеля 1 на 10, но печалбата 70%, както и в предишния пример, определям целевия брой на 1, тъй като често има фалшиви разбивки и остър ценови завой.
В резултат на това стратегията за търговия с помощта на Gartley Butter изисква внимателно внимание към правилното конструиране на модела в диаграмата, като се вземат предвид всички горепосочени изисквания. Като правило това плаши търговците, но в действителност не е трудно. Необходимо е да потвърдите сигналите от нивата на Fibonacci, само че моделът наистина работи.
