Тенденцията е ваш приятел. Това е основният принцип на успешната търговия с търговци, който беше актуален преди няколко десетилетия. И сега тенденционните стратегии отново набират популярност. Следователно, за печеливша търговия е важно да разберем каква е тенденцията на Forex. Без това е невъзможно общо разбиране на пазара и получаване на печалба в дългосрочен план.
Как да определи тенденцията на пазара е първото нещо, което начинаещият трябва да започне да разбира анализа на пазара.
Каква е тенденцията на Forex: класификация и дефиниция
Когато пазарът се движи в определена посока (хоризонтално, нагоре или надолу) за дълго време, те казват, че цената е в пазарна тенденция. Тоест, той се движи стабилно под въздействието на някои фактори.
Каква е тенденцията като цяло? Това е графичен дисплей на настроението на участниците на пазара - продавачи и купувачи. Ако пазарът е доминиран от купувачите, тогава цената се повишава, тоест е във възходяща тенденция. Обратно, присъствието на продавачи в голям брой показва мечешки характер, което провокира спад в цените и началото на тенденция към намаляване.
Ние се обръщаме към основния закон на пазара. Така да се каже, основата на цялата търговия. Ако търсенето надвишава предлагането, тогава цената започва да нараства. И обратно. На форекс пазара ситуацията е идентична.
За да се увеличи максимално печалбата за търговец, е необходимо да се търгува в тенденция. Тоест да бъдат на страната на най-силните участници на пазара. И за това трябва да научите как да определите тенденцията на Форекс и да разберете в кой момент е по-добре да отворите сделка в посока на основната тенденция на пазара.
Като начало ще разберем какви са тенденциите на пазара като цяло. Има два типа класификация - по времеви интервали и посока. Що се отнася до посоката, всичко е просто:
- нагоре;
- надолу;
- хоризонтален (с други думи, той се нарича също страничен плосък).
Можете да го определите визуално на диаграмата. Ако цената върви равномерно, тогава купувачите доминират на пазара. Наричат се още бикове. Защо така Когато бикът атакува, той хвърля плячката си нагоре.
Ако падне през определен период от време, на пазара преобладават продавачите, които свалят цената с предимство. Това е низходящ (мечешки) тренд. Такива участници на пазара се наричаха мечки, защото когато той атакува, той притиска жертвата до земята.
Снимката по-горе ясно показва как цената за валутната двойка EUR / USD пада надолу. Естествено, тя няма да се движи по една права линия. Това никога не се случва на пазара. Поради вълнообразния характер на движението наблюдаваме периодични отдръпвания, корекции, повреди и други. Но повече за това по-късно.
Третата фаза е консолидация, Или по друг начин - страничен (хоризонтален плосък). Тоест ситуация, в която няма ясно настроение на пазара, цената не се покачва или пада, а сякаш в несигурност виси в тесен страничен коридор, който е ограничен от линиите за подкрепа и съпротива.
Разгледайте пример за една и съща валутна двойка. Както можете да видите от екрана по-горе, цената достига горното ниво на съпротива, но няма достатъчно сила за разбиване, след което отскача и пада до нивото на подкрепа. Но продавачите също нямат причина да се разпаднат, така че купувачите отново възприемат инициативата, в резултат на което котировките отново се вдигат. И така продължава точно докато нещо не се случи на пазара, което го изважда от този баланс.
срокове
И така, разбрахме линейната тенденция на форекс. Все още има класификация - по време. В тази връзка тенденциите на пазара се разделят на:
- краткосрочен план;
- средносрочен план;
- дългосрочен план.
Тук всичко е ясно. В зависимост от избрания от вас времеви интервал, тенденцията ще бъде кратка или ще продължи месеци. В същото време, същият възходящ тренд на дневния график може да се състои от няколко низходящи краткосрочни тенденции в една и съща времева рамка за 15-минута. Поради това много начинаещи изпитват объркване и често срещани грешки. Без да проверяват основната тенденция на по-високите времеви рамки, те наивно вярват, че текущата в 5 или 15 минути е това, което е. И се оказва, че търговците сключват сделка срещу тенденцията! Но всъщност се оказа само класическа техническа корекция.
Опитните професионалисти вземат основата на търговията с тенденции - дневна диаграма. Независимо от факта, че тенденцията може да продължи до година или кратка в продължение на пет минути.
Като цяло, краткосрочната търговия с изтегляния, корекции спрямо тенденцията е обречена на провал. Според статистиката 70% от сключените по този начин транзакции са затворени в червено. Това за пореден път доказва, че трябва да следвате само тенденцията!
В каквато време да анализирате диаграмата, винаги проверявайте ситуацията за по-стари. Необходимо е поне графиките на 2-3 да имат същата пазарна тенденция. Например. Дори ако търговецът има средносрочна стратегия за търговия, която работи на часови графики на 1-4. Но все пак трябва да сключите сделка в посоката, в която цената върви в дневната диаграма на 1. В противен случай игнорираме подобен сигнал, тъй като той ще бъде против тенденцията. Това означава, че има висок риск транзакцията да се затвори в червено. Основната задача на търговеца е да минимизира подобни рискове.
Една от често срещаните грешки, които правят начинаещите, е зрението в тунела. Тоест те анализират само една графика в рамките на един времеви интервал. Не забравяйте! Колкото по-стара е времевата рамка, толкова по-рядко са сигналите, но те са по-силни. По-вероятно е транзакцията да затвори печалбата.
Как да определим тенденцията на Forex чрез методологията на Price Action
Ще започнем с идентифициране на тенденциите на пазара с най-често срещаната методология, при която няма да приложим нищо, освен самия график. Без индикатори, линии или други инструменти. Само голия график! Много професионалисти използват тази конкретна тактика и успешно търгуват повече от десетилетие.
Вече само внимателно наблюдавайки диаграмата, можете да определите с максимална точност както тенденцията на Форекс, така и оптималните входни точки.
В рамките на методологията на Price Action, посоката на пазара се определя от:
- горни максимални и минимални стойности на цената за възходящия;
- по-нисък максимум и минимум за низходящия.
Това е най-старият метод за определяне на тенденцията на пазара, тестван в продължение на много десетилетия. Основата на основите! Сега тя е измислена от куп индикатори, програми, роботи, автоматизирани съветници. Преди нямаше дори интерактивни класации, които ни показват промяната в цената за всяка секунда!
Например, с възходящ тренд, всеки следващ максимум на цената е по-висок от предишния, същото се отнася за ниските вълни. Тенденцията се счита за потвърдена, когато цената наруши предишния местен максимум. Това е първият знак за промяна на тенденцията. Но не е факт. Тя може както да продължи, така и да се обърне назад. И тази маневра може да бъде просто обикновен откат или фалшива повреда. Е, как да определим това - това е основната задача на техническия анализ на пазара!
На теория всичко е ясно. В действителност такива идеално проследени тенденции рядко се намират в класацията. Един търговец може да се нуждае от повече от един месец или дори година, за да се научи как ясно да определя момента на възникване и разпад на тенденцията.
Самият пазар е непредсказуем и хаотичен. Затова не се фокусирайте върху текущата тенденция, тъй като във всеки момент тя може драстично да се промени към обратното. Търговецът трябва да се научи да мисли по-широко и в същото време да анализира всички възможни сценарии.
Сега нека да видим как изглежда ситуацията на самата диаграма.
Снимката по-горе показва пример от графиката на живо за валутната двойка с австралийския долар. Визуално веднага се вижда - имаме низходящ тренд. И всеки следващ връх е по-нисък от предишния, както и с минималните долини.
Преди това на пазара имаше възходящ тренд, който се промени в низходящ тренд. И моментът на промяна е маркиран на диаграмата с червена стрелка. Веднага след като цената прекъсне долната линия на тренда в посока надолу и свещта се затвори по-ниско, това е първият знак за промяна. Но не бързайте и веднага сключвайте сделка за по-ниско. Чакаме следващата свещ да се затвори. Ако тя продължи новата нововъзникваща тенденция, тогава е възможно да се търгува за спад.
консолидация
Пазарът не стои неподвижно. Растежът се заменя с упадък и обратно. Но също така не забравяйте за хоризонталните периоди на консолидация, които често настъпват след силни тенденции. В такива моменти изглежда, че пазарът „почива“ и усвоява ситуацията. След което тенденцията или продължава, или под влияние на нови основни фактори променя посоката.
Търговия с откати
При всяка дори силна тенденция винаги се формират откази. По друг начин те също се наричат корекции. В такива моменти други участници на пазара се опитват да възползват инициативата. Но те нямат достатъчно сила, следователно, след завършването си, цената продължава с новото си движение предишното си движение. В резултат на това с движение нагоре предишното ниво на съпротива се превръща в подкрепа на цената, а при движение надолу, напротив, подкрепата се превръща в съпротива.
Опитните търговци се съветват да сключват сделки в посока на основната тенденция в момента на завършване на откат.
Разгледайте примера на екрана по-горе. Котировките започнаха да растат, първият максимум се оформи. Освен това цената се върна назад, проби това ниво и се повиши. Така се оказа вторият максимум, който е по-висок от предишния. Така че потвърдихме възходящ тренд на пазара. Напълно логичен откат, последван от техническа гледна точка. И цената се възстанови от подкрепата, която преди това действаше като съпротива и първата максимална стойност. След отскока се образува трето ниво на съпротива, отскоквайки от което, цената се върна към предишната си подкрепа. Той вече се смята за силен, тъй като цената е реагирала на него вече два пъти. Колкото по-голяма е вероятността тя да отскочи от нея в тази, като продължава движението си нагоре. Но за това се нуждаем от потвърждение на сигнала под формата на индикатори или японски свещи. На диаграмата те са просто пин бар, който почива в сянка на нивото на подкрепа.
По този начин цената периодично се връща към такива зони за връщане, които от своя страна формират отлични моменти за откриване на сделки в рамките на Forex търговия!
Ето готова печеливша стратегия за търговия, която не изисква никакви индикатори и сложни инструменти за анализ на котировъчните графики.
Forex Trend Lines
И така, тенденцията е основният ключ към успеха на търговеца. Основата на основите на пазара! Вече ви казах по-рано как да идентифицирате тенденциите, използвайки методологията на Price Action без допълнителни инструменти за анализ на пазара.
Сега ще ви науча как да определяте форекс тенденцията, използвайки линиите на тренда.
Много е просто. Вземете две стойности (максимални или минимални) и ги свържете с една права линия. В графика на живо има такъв графичен инструмент, който се нарича така.
- За движението нагоре линията се изчертава отдолу, минималните стойности са свързани.
- За надолу - в горната част, тоест свързваме две върхове.
Основната цел на трендовите линии е да се определи подкрепата и съпротивата, канал за движение на цените. Тенденцията се счита за стабилна, стига да е в нейните граници и да отклони линиите на тренда в посока на нейното продължаване. Колкото повече отскочи цената, толкова по-силно е това ниво и по-трудно ще бъде пробивът в бъдеще. Но в случай на повреда (която ще се случи рано или късно), ценовият прилив ще бъде мощен, с голям брой точки. На това опитните търговци събират много пари за една транзакция.
Веднага след като цената прекъсне нивото на тренда в обратна посока, тенденцията се счита за завършена.
На живеещи парцел Дадох добър пример. Цената беше над линията за поддръжка на тренда, като периодично отскачаше от нея нагоре. Моментът на разбивка отбелязах с червена стрелка. Цената пречупва линията в низходящ ритъм и се фиксира отдолу. Това беше последвано от връщане към предишната линия за поддръжка, която сега започна да действа като съпротива. Е и тогава имаше промяна в тенденцията от възходяща към низходяща.
Като се научите да идентифицирате такива моменти на пазара, можете да станете успешен търговец и да спечелите огромни пари благодарение на Forex!
На теория всичко е просто. В действителност не винаги е възможно да свържете две точки толкова перфектно и да получите ясна тенденция на пазара. Колкото повече са тези точки, толкова по-стабилна е.
И понякога може да бъде трудно да се намерят тези две точки. В историята на цитати всичко е просто и ясно. Съвсем различен е въпросът, когато наблюдавате графиката онлайн, когато цената се държи нередно, както желае. А понякога няма какво да се хванеш! И тук се появява често срещана грешка на начинаещите - те започват да измислят и завършват, защото линията на форекс тенденцията трябва да е гладка и красива, както е показано в учебника!
Златното правило за изграждане на тенденционни линии: то е изградено на две точки, а третата го потвърждава.
В примера от екранната снимка по-горе на Live Chart, третата точка действа само като потвърждение.
Сега нека поговорим за оптималното разстояние, на което тези линии трябва да са една от друга. Зависи от избраната от вас времева рамка. Да, и просто субективното мнение на всеки търговец. Всичко това идва с опит и в бъдеще вие интуитивно ще дефинирате тези зони.
Едно е сигурно! Ако две такива точки са твърде къси една от друга, тогава подобна тенденция не се счита за надеждна.
Ъгълът на наклон също влияе! Смята се, че колкото по-стръмен е ъгълът, толкова по-малко надеждна ще бъде линията на тренда. И дори да е изграден върху точки, разположени на сравнително перфектни разстояния един от друг. Все пак, не е факт, че при толкова рязка тенденция цената ще отскочи от нивото. При силен растеж ще последва също толкова остра корекция. Ето защо е по-добре да потърсите такава форекс тенденция, която да бъде спокойна и еднообразна, при липса на сериозни събития и новини на основен фон.
Сега нека поговорим за разбивката. Това е най-важната част от техническия анализ, която сигнализира за предстоящата възможна промяна на тенденцията. По-горе вече дадох ярък пример за това. Но има фалшиви разбивки, след които цената отново се връща към предишния си канал на движение.
Как да го разпознаем? Само с помощта на допълнителни инструменти за технически анализ. Е и разбира се - опит! Търговец се учи през цялата си кариера, като постоянно научава нещо ново. Тъй като самият пазар се развива и не стои неподвижно.
За ефективна търговия не рисувайте диаграмата си с много линии. Много пъти съм цитирал неуспешни примери на новодошлите, които смятат, че колкото повече индикатори поставят на диаграмата, толкова по-точен ще бъде сигналът. Ето един пример:
Това няма да ви даде нищо добро, освен пълната каша в главата ви! Същото се отнася и за изграждането на форекс линии на тренда:
Как ефективно да използваме тенденционните линии за успешна търговия на Forex
На първо място, трябва да сте търпеливи. Ако искате да спечелите допълнителни пари и сключите чести транзакции възможно най-бързо, за да получите бързо лесни пари - тогава определено не сте тук. Тук трябва да се научите на самообладание и спокойствие. Опитните търговци могат да изчакат няколко дни, за да изчакат печеливша търговия. Но тогава резултатът ще се изплати!
Обучете своите наблюдения и скрупульозност, за да разпознаете по-добре моментите за откриване на сделки, когато:
- цената отскача от линията на тренда по отношение на подкрепа / съпротива;
- прави разбивка, последвана от промяна в тенденцията;
- фалшива разбивка, която завършва и цената се връща към предишния си канал.
Това са трите основни стратегии, които трябва да научите как да търгувате. И за всеки от тях има методи за потвърждаване на сигнали. Като тяхна препоръка, аз изучавам модели на свещи, графични фигури за анализ, технически индикатори, точки и линии Pivot, Фибоначи и много други. Заедно това е огромна наука, наречена анализ на пазара. Въпреки че в началото е трудно, е много интересно!
Когато изграждате стратегията си, трябва да обърнете внимание на всички малки неща, опитайте, тествайте, допълвайте и премахнете ненужните показатели:
- обърнете внимание на това какви свещи са се образували по време на сривове и в области с нива на тенденция;
- в какви срокове се случи това;
- дали новини, публикувани преди това, придружават това поведение на пазара;
- Използвали ли сте хоризонтални линии за подкрепа / съпротива паралелно с линиите на тренда?
- кои показатели са използвани, кои добре допълват сигналите и кои показват невярно.
Всичко това съставя общата стратегия за търговия, която е усъвършенствана с време и опит. Е, разбира се, по моите грешки.
Подвижна средна като линия на тенденцията
Една от основите на пазара е възстановяване и обръщане от средната цена. Е, подвижната средна стойност остава най-популярният и най-добрият показател за определянето на това от десетилетия. Може да се използва и за определяне на нивата на тенденциите, от които цената ще отскочи, и да продължи движението си в рамките на основната тенденция.
Когато започне периодът на консолидация, цената се движи в диапазона около подвижната средна, като периодично я пресича нагоре и надолу. Във възходящ тренд линията на плъзгащия се ще бъде разположена отдолу и ще играе ролята на динамична линия за поддръжка, от която цената ще отскочи по време на корекционните вълни.
Самият Форекс е пълен с противоречия. Но има и закони, на които цената се подчинява. Например само след изминаване на определено разстояние цената ще се обърне, ще отскочи, ще промени тенденцията и т.н. В момента нищо не се случва. Необходимо е време, за да се изработи същият откат или повреда. Поради тази причина, след като се направи разбивка на линията на тренда, цената в 80% от случаите се връща отново към нея и прави допълнителен тест. Сякаш се уверете, че миналата тенденция е завършена напълно.
Разбирайки и приемайки този фактор, вълнообразният характер на движението на цените става разбираем и логичен.
Пазарът на Форекс не е толкова прост, колкото изглежда. И ако това не беше така, тогава всички щяхме да преминем от милионери в долари! Поради тази причина не бързайте да сключвате сделка само въз основа на това, че цената се увеличава. Друга често срещана грешка за източване на новодошлите е фалшива повреда. Щом видят, че цената е нарушила нивото на тренда, веднага отварят сделка в посока на разбиване. И тогава, със сълзи в очите, те виждат как тя се обърна отново и се върна към предишната си тенденция. Но за да можем да ги разпознаем и различим фалшивите разбивки от реалните, трябва да се използват помощни инструменти. Експоненциалната подвижна средна действа много добре в тандем с тенденционни линии и хоризонтални опори и съпротива.
Аз лично предпочитам да използвам две линии Експоненциална подвижна средна с периоди 8 и 21. Тази комбинация ви позволява да филтрирате някои моменти на фалшиви разбивки. Ако цената е пробила EMA с периода 8, тогава трябва да изчакате да достигне линията в EMA21. С по-голяма степен на вероятност тя ще отскочи от нея и цената ще продължи да се движи в рамките на предишната си тенденция. Просто цената направи по-дълбока корекция. Това явление също е доста често срещано на пазара.
Ако две линии на EMA са наклонени в определена посока и ясно подредени една под друга, тогава това е знак за силна и уверена тенденция. Освен това, колкото по-голямо е разстоянието между тези линии, толкова по-голяма е силата на текущата тенденция.
Много начинаещи търговци не придават никакво значение на това, но се фокусират повече върху пресичането на линиите, виждайки в този момент да отворят транзакция. Това е вярно, но не фактът, че ще настъпи промяна в тенденцията и няма да има странична консолидация.
Много по-лесно и по-безопасно е да търгувате с борбите от тези движения по посока на текущата тенденция, а не да чакате нейното приключване, когато пазарът е в крайници.
Снимката по-горе показва идеалната тенденция на форекс, която е най-лесният начин да печелите пари и всички сигнали се обработват както в учебник. Препоръчвам ви да се научите да разпознавате точно такива моменти и да не бързате в басейна и да сключвате сделки навсякъде.
Заключение
Надявам се, че статията ще ви помогне ясно да определите тенденцията на Форекс и моментите за откриване на сделки. Всички горепосочени методи са лично проверени от мен. Това са най-простите и ефективни техники, които опитните професионалисти използват.
